钢铁概念股龙头，最新钢铁概念股龙头价值解析

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　　编者按昨日，钢铁板块表现出色，板块整体大涨426%，韶钢松山（行情，问诊）、柳钢股份（行情，问诊）、金洲管道（行情，问诊）、山东钢铁（行情，问诊）、马钢股份（行情，问诊）等5只个股涨停，华菱钢铁（行情，问诊）、玉龙股份（行情，问诊）、新钢股份（行情，问诊）、攀钢钒钛（行情，问诊）、武钢股份（行情，问诊）、河北钢铁（行情，问诊）、鞍钢股份（行情，问诊）、宝钢股份（行情，问诊）、新兴铸管（行情，问诊）、*ST南钢（行情，问诊）等个股涨幅也均超过5%。

　　资金流向方面，昨日板块内共有28只个股呈现大单资金净流入态势，其中，马钢股份（1628946万元）、宝钢股份（1555452万元）、包钢股份（行情，问诊）（1242816万元）、新兴铸管（1073878万元）、攀钢钒钛（978550万元）、柳钢股份（590780万元）、韶钢松山（555723万元）、金洲管道（418745万元）、武钢股份（386854万元）和河北钢铁（317995万元）等10只龙头股昨日大单资金净流入超过3000万元，累计吸金8749740万元，值得关注。

　　对此，分析人士表示，钢铁板块昨日表现强势，主要受到五大利好刺激。首先，11月10日，证监会官方微博早间宣布，中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会决定批准上海证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、香港中央结算有限公司正式启动沪港股票交易互联互通机制试点。沪港通下的股票交易将于2014年11月17日开始。

　　第二，11月8日，国家主席习近平在加强互联互通伙伴关系对话会上宣布，中国将出资400亿美元成立丝路基金。

　　第三，山东钢铁11月8日发布定增预案，公司拟以每股不低于181元的价格，非公开发行不超过2762亿股，募资资金总额不超过50亿元，拟全部用于增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目，公司股票11月10日复牌后以涨停报收。

　　第四，日前，有消息称，印度总理莫迪正在大力推进该国的基础设施建设，明年印度的钢铁消费量增速有望达到近五年来的新高，今年4月份至9月份，印度从中国进口的钢材规模较去年同期增长了一倍多。

　　第五，钢材出口再创历史新高。公开数据显示，2014年10月份我国出口钢材855万吨，较上月增加3万吨；1月份至10月份我国累计出口钢材7389万吨，同比增长422%。

　　后市投资机会方面，广发证券（行情，问诊）表示，建议关注久立特材（行情，问诊）、玉龙股份、大冶特钢（行情，问诊）、宝钢股份、新兴铸管。com

　　华菱钢铁行业低迷制约主业改善，1季度小幅亏损

　　报告要点

　　事件描述

　　华菱钢铁今日发布2014年1季报，报告期内公司实现营业收入14077亿元，同比增长738%；营业成本13098亿元，同比下降502%；实现归属于母公司所有者净利润-129亿元，2013年同期亏损369亿元；1季度对应EPS为-004元，2013年4季度EPS为013元。

　　事件评论

　　行业低迷制约主业改善，1季度小幅亏损行业整体恶化拖累公司业绩，导致1季度亏损129亿元。受制钢铁行业需求萎缩，公司主要钢材产品价格1季度均出现不同程度跌幅；产销量方面同样不容乐观，根据集团口径，1季度产量下降433%。受制价格下跌和销售低迷，1季度营业收入环比下降1261%。值得注意的是，1季度毛利率环比明显上升124个百分点并非源于行业基本面改善，而是由于公司降低工序成本继续取得成效。

　　三项费用方面，1季度财务费用大幅增长388亿元主要由于人民币贬值产生的汇兑损失。此外，公司投资收益环比下降328亿元。总体来看，毛利率虽有所改善但难以缓解由收入下滑、财务费用增加以及投资收益降低导致的盈利下滑。受制行业低迷，公司现有业务经营继续改善空间有限，寻求新的利润增长点对于公司扭亏尤为重要。

　　同比方面，1季度实现减亏得益于营业收入增长以及毛利率提升公司1季度营业收入同比增长738%是由于产销量的大幅提升。此外，降本增效作用凸显，通过降低生产工艺成本提升毛利率，进而带动1季度同比减亏。

　　立足现有产能，精细化中出业绩公司现有产能合计已经接近1700万吨，并配备了良好的装备基础与相对完善的产品结构。后期公司将主要通过深化内部管控与改革，继续实现降本增效与提升产品品质。另外，华菱与安赛乐米塔尔的协议将有望加快汽车板公司的项目建设和技术转让，推动涟钢汽车基板产品的发展，给公司带来新的业绩。

　　我们预计2014、2015年公司EPS分别为007元与009元，维持谨慎推荐评级。

　　鞍钢股份7月出厂价稳中上调，静待市场钢价企稳

　　事件描述

　　鞍钢股份公布 2014 年7 月主要产品出厂价政策，其中热轧板卷主流品种上调80 元、冷轧板卷主流品种维持不变。

　　事件评论

　　7 月强势出厂价政策有待观察在传统淡旺季界线逐步模糊的今天，当期市场价的表现以及对后市的基本判断是钢厂出厂价调价的重要依据1、虽然七八月份受高温等因素影响为历来需求淡季，但当前钢价水平已经处于较低的历史低位；2、旺季钢价的持续下跌至少反映价格本身并未透支多少乐观的预期；3、近期微刺激政策不断，稳增长情绪浓厚是拉动钢厂乐于上调价格的重要支撑；4、近期热轧现货市场开始平稳，国内主要大钢厂如宝钢、酒钢、武钢、河钢等均对热轧价格维持稳定。

　　出厂价强势、原料下跌，7 月业绩环比有所改善按照我们的假设简单推算，在部分上调7 月主要产品出厂价并且原料价格跌幅较大的情况下，公司单月经营业绩环比有所改善。当然，我们考虑的因素较为简单，与公司实际经营情况难免存在误差。

　　综合公司历史盈利水平的变化以及我们对行业的判断，预计公司2014、2015年EPS 分别为011 元与013 元，维持谨慎推荐评级。

　　酒钢宏兴受益固定资产折旧年限调整，1季度环比减亏

　　报告要点

　　事件描述

　　酒钢宏兴今日发布2014年1季报，报告期内公司实现营业收入26223亿元，同比增长2332%；营业成本25069亿元，同比增长2853%；实现归属于母公司所有者净利润-428亿元，去年同期为183亿元；1季度对应EPS为-007元，2013年4季度EPS为-041元。