钢铁股望借利好止跌企稳 钢铁股最新一览

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　　本文涉及重要上市公司包钢股份（458 停牌，咨询）、宝钢股份（75 停牌，咨询）、鞍钢股份（549 -804%，咨询）、河北钢铁（7 停牌，咨询）、首钢股份（615 停牌，咨询）

　　编者按本周以来，在金融股以及两桶油的强力护盘下，沪指已逐渐止跌企稳，不过个股上的杀跌仍未停止，仅昨日就有1700余只个股跌停。不过，在此背景下，有分析人士乐观表示，随着沪指的止跌回稳，恐慌杀跌等不理智心态的逐步平复，沪深两市A股反弹的范围将出现扩张之势。目前来看，金融板块已率先反弹，而与其并称为A股五朵金花的钢铁、有色、地产、煤炭等周期性板块也有望领先全体A股出现反弹，其中有政策面扶持的板块更是值得优先看好。

　　从消息面来看，老五朵金花之一的钢铁行业昨日喜获政策面利好。据工信部网站消息，近期，工业和信息化部党组成员、副部长毛伟明在京组织召开了2015年上半年钢铁行业运行分析座谈会。其中，毛伟明在总结中指出，结合工业和信息化部职能，下一步要重点做好六方面工作。其中提出，加强行业规划引导，做好《钢铁工业转型发展行动计划（2015-2017）》、《钢铁工业发展规划（2016-2020）》的编制和发布工作，以及着力推进过剩产能矛盾化解，继续淘汰落后产能等。此外，与会代表还就工业和信息化部起草的《钢铁工业转型发展行动计划（2015-2017）》进行了讨论，提出了建设性意见建议。

　　值得一提的是，《钢铁工业转型发展行动计划（2015-2017）》一直备受市场关注，今年3月份，工信部原材料工业司副司长骆铁军介绍该计划的目标是压缩我国8000万吨钢铁产能，以缓解产能过剩矛盾；建立2家至3家智能示范工厂，提升行业两化融合水平；将钢铁企业数量控制在300家左右，推进优势企业强强联合，推进区域企业重组整合。而业内人士也纷纷对此作出积极的评价，表示当前产能相对过剩的钢铁行业有进一步整合的必要，而发展行动计划的落地，对整个行业的竞争格局形成极大地改善。

　　市场表现上，据《证券日报》市场研究中心数据统计，昨日，包钢股份（529%）、宝钢股份（431%）、鞍钢股份（275%）3只钢铁板块龙头股均实现了逆市上涨，在当前背景下已难能可贵。

　　投资策略上，招商证券（2446 停牌，咨询）表示，经过前期大幅回调，推荐标的投资价值明显1京津冀一体化规划将给该地区及周边钢铁公司带来利好，如河北钢铁、首钢股份、新兴铸管（1296 停牌，咨询）、凌钢股份（485 停牌，咨询）；2事件性预期推动的标的，如南钢股份（393 停牌，咨询）和八一钢铁（864 停牌，咨询）；3国企改革标的武钢股份（468 停牌，咨询）和宝钢股份。4受一带一路等主题概念支撑的酒钢宏兴（399 停牌，咨询）、八一钢铁、西宁特钢（615 停牌，咨询）等。5电商标的宝钢股份、上海沙钢、五矿发展（1929 停牌，咨询）。com

　　包钢股份钢铁行业整体低迷，导致公司业绩下滑

　　事件

　　2015年04月29日，包钢股份发布2014年报，公司2014年完成营业收入27991亿，实现扣非后归母净利润286亿元，折合基本每股收益00125元。公司于2015年4月29日发布2015年一季度报，公司一季度完成营业收入6569亿元，实现扣非后归母净利润3192万元，折合每股基本收益00006元。公司整体业绩低于我们此前预期。

　　点评

　　2014年钢材市场持续低迷，公司产品利润缩水严重。

　　按照公司13年年报中披露，2014年整体经营目标为实现营业收入432亿元，利润总额1028亿元。但是，公司2014年实际营业收入仅298亿元，实现利润总额422亿元。分别占比2013年底预计数的68%，41%。公司未能全面实现年度经营目标，主要是2014年钢铁市场持续低迷，钢材销售价格继续下跌，虽然公司强化管理、加大降本增效力度，但仍无法弥补钢材价格下降及国内钢材市场疲软等客观因素影响，使得公司未能完成经营目标。

　　管理层2015年业绩预期中性偏乐观。

　　按照公司14年年报中披露，公司2015年计划产铁1300万吨、粗钢1316万吨、销售商品坯材1240万吨、营业总收入368亿元、利润总额835亿元。我们认为，在目前钢铁行业整体产能过剩，环保压力逐步加大，钢材价格因需求疲弱而不断走低的大背景下，公司2015年业绩预期相对偏于乐观。

　　进口矿价格进一步走低，公司精粉自给率优势逐渐被削弱。

　　2014年随着世界四大铁矿石巨头的联合作战，进口矿价格进一步下跌，价格相对于年初跌幅超过50%。按照目前的进口矿价格，公司此前75%的精粉自给率所带来的成本优势已越发变得不明显。

　　盈利预测及评级我们预计公司15-17年EPS分别为004、005、003元。考虑到公司完成白云鄂博稀土尾矿资源整合后，将成为北方最大稀土资源型企业，继续维持增持评级。

　　风险因素钢铁行业继续低迷，普钢产品价格持续走低。

　　宝钢股份欧冶云商联手河北钢铁，对外合作取得形式上的重大突破

　　欧冶云商联手河北钢铁近日，欧冶云商和河北钢铁签订战略合作协议，将从电商平台、物流、金融和资本四个层面展开合作，打造国内具有规模优势和竞争力的钢铁电商联盟。

　　欧冶云商对外合作取得形式上的重大突破考虑到河北钢铁是我国粗钢产量第一的钢厂又签署了正式协议，从形式上来看这绝对是欧冶云商对外合作的重大突破。这一突破未来有望在两方面获得延伸一是欧冶云商和河北钢铁在具体业务层面更务实的合作，二是欧冶云商和河北钢铁合作的示范效应带动其它钢厂和欧冶云商进行合作。

　　对钢铁电商竞争格局的影响宝钢集团和河北钢铁合计市场占有率超过11%。只要两者将钢材销售通过互联网进行交易结算都将会极大的推进用户通过互联网采购钢材习惯的培养，这对钢铁电商整个行业来说是一大利好。两者合作是钢厂系钢铁电商之间的一次强强联手，对钢铁电商竞争格局的影响在于未来会有越多的钢厂通过钢铁电商向产业链下游钢贸、钢材深加工乃至供应链金融做布局，增强钢厂的钢材定价权，从而改善钢厂的盈利水平。